Как рассчитать лимит остатка кассы для акционерного общества?

Question

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста разобраться как рассчитать лимит кассы. АО наличной выручки не имеет, значит лимит считаю по объему расходования денег из кассы. Сотрудник АО снимал деньги с корпоративной карты на хоз.нужды:
25.07.16 - 120 000 руб.
28.07.16 - 150 000 руб.
16.08.16 - 15 000 руб.
08.09.16 - 150 000 руб.
Формула для расчета: Лимит = Сумма наличных, выданных за расчетный период / Расчетный период в рабочих днях (от 1 до 92) * Количество рабочих дней между днями снятия наличных (максимум 7). Если я правильно понимаю, то расчетный период можно взять любой. Мне не совсем понятен показатель " Количество рабочих дней между днями снятия наличных". В моем случае он будет равен 7? Или я ошибаюсь?

User 1 · Answer

Добрый день.В моем случае он будет равен 7? Или я ошибаюсь? Не факт из Приложения  к Указанию Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У   :период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней.

User 2 · Answer

ninarussu, 14 дней - не мой вариант, т.к. банк в населенном пункте присутствует. И не один)

User 3 · Answer

14 дней - не мой вариант, т.к. банк в населенном пункте присутствует. И не один) Значит берете    семь рабочих дней.

Как рассчитать лимит остатка кассы для акционерного общества?

Comments