Цитата: ФСС проводил проверку больничных. До июля 2020 г. у нас была зачетная система, с июля 2020 г. прямые выплаты. Проверяли больничные за 2020 г. И по их данным получилась переплата.
что вернул фсс понятно
непонятно почему вас не идут остатки по 69.01
может у вас есть долги по неоплаченным страховым взносам?
Цитата: Дт 51-Кт 69.01, тогда Кт сальдо на конец месяца увеличивается.
или наоборот платили, когда у вас была переплата
Необходимо анализировать ОСВ по 69.01 - по дням буквально
До передачи в ИФНС администрирования страховых взносов в 2017, отчет сдавали напрямую в ФСС, и в этом отчете сразу были отражены - остатки на начало, начисления, оплаты и остатки на конец периода - поднимайте те отчеты и сверяйте
По периоду с 01.01.2017 по текущую дату - сверяйте все начисления( отчет по РСВ) и оплаты
проводки:
начисление страховых взносов Д20(25,26,44) К69.01
начисление больничных и различных пособий за счет ФСС - Д69.01 К70
оплата страховых взносов Д69.01 К51
возмещение из фсс Д51 К69.01